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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 27 330.00 | 78 670.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 172 853.00 | 168 276.00 | 4 577.00 | 172 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 116.00 | 29 141.00 | 49 975.00 | 79 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 852.00 | 119 371.00 | 185 481.00 | 304 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 417.00 | 388 739.00 | 439 678.00 | 828 417.00 |
BT Marchandises | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 576.00 | | 241 576.00 | 241 576.00 |
BZ Autres créances | 250 524.00 | | 250 524.00 | 250 524.00 |
CF Disponibilités | 104 332.00 | | 104 332.00 | 104 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 422.00 | | 826 422.00 | 826 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 839.00 | 388 739.00 | 1 266 100.00 | 1 654 839.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 438.00 | 173 751.00 | | 177 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 109.00 | 12 687.00 | | 127 109.00 |
DL TOTAL (I) | 312 797.00 | 194 687.00 | | 312 797.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 528.00 | 68 480.00 | | 83 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 528.00 | 68 480.00 | | 83 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 043.00 | 328 144.00 | | 269 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 156.00 | 455 596.00 | | 469 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 533.00 | 93 930.00 | | 88 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 044.00 | 42 528.00 | | 43 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 775.00 | 920 199.00 | | 869 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 100.00 | 1 183 366.00 | | 1 266 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 013.00 | 140 404.00 | | 688 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 621.00 | 13 000.00 | | 137 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 635.00 | 27 186.00 | | 529 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 757.00 | 100 218.00 | | 20 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 178.00 | 79 561.00 | | 309 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 583.00 | 12 368.00 | | 59 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 595.00 | 67 193.00 | | 249 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 480.00 | 15 048.00 | | 68 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 480.00 | 15 048.00 | | 68 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 156.00 | 469 156.00 | | 469 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
UX Autres créances clients | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
VB T. V. A. | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
VC Groupe et associés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 043.00 | 59 457.00 | 209 586.00 | 269 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 575.00 | 529 600.00 | 20 975.00 | 550 575.00 |
VW T.V.A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 775.00 | 660 189.00 | 209 586.00 | 869 775.00 |