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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 50 886.00 | 55 114.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 172 853.00 | 172 853.00 | | 172 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 316.00 | 60 838.00 | 20 479.00 | 81 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 131.00 | 184 536.00 | 140 595.00 | 325 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 004.00 | 513 734.00 | 379 271.00 | 893 004.00 |
BT Marchandises | 204 532.00 | | 204 532.00 | 204 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 646.00 | | 220 646.00 | 220 646.00 |
BZ Autres créances | 264 709.00 | | 264 709.00 | 264 709.00 |
CF Disponibilités | 855 698.00 | | 855 698.00 | 855 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 538.00 | | 1 587 538.00 | 1 587 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 542.00 | 513 734.00 | 1 966 808.00 | 2 480 542.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 366.00 | 204 547.00 | | 240 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 752.00 | 135 819.00 | | 301 752.00 |
DL TOTAL (I) | 550 368.00 | 348 616.00 | | 550 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 606.00 | 101 016.00 | | 107 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 606.00 | 101 016.00 | | 107 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 450.00 | 240 102.00 | | 180 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 072.00 | 53 491.00 | | 175 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 636.00 | 557 097.00 | | 629 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 357.00 | 137 814.00 | | 203 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 320.00 | 45 337.00 | | 120 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 835.00 | 1 033 841.00 | | 1 308 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 808.00 | 1 483 473.00 | | 1 966 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 481.00 | | | 1 188 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 804.00 | | 2 200.00 | 890 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 621.00 | | | 150 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 101.00 | | 2 200.00 | 577 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 431.00 | 58 302.00 | | 455 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 729.00 | 11 778.00 | | 83 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 702.00 | 46 525.00 | | 371 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 016.00 | 7 724.00 | 1 134.00 | 101 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 016.00 | 7 724.00 | 1 134.00 | 101 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 724.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 636.00 | 629 636.00 | | 629 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 686.00 | 73 686.00 | | 73 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
UX Autres créances clients | 220 646.00 | 220 646.00 | | 220 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
VC Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 450.00 | 60 097.00 | 120 353.00 | 180 450.00 |
VI Groupe et associés | 175 072.00 | 175 072.00 | | 175 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 653.00 | | | 59 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 391.00 | 527 308.00 | 21 083.00 | 548 391.00 |
VW T.V.A. | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 835.00 | 1 188 481.00 | 120 353.00 | 1 308 835.00 |