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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 203.00 | 20 724.00 | 23 479.00 | 44 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 035.00 | 22 556.00 | 23 479.00 | 46 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
BZ Autres créances | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
CF Disponibilités | 94 924.00 | | 94 924.00 | 94 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 036.00 | | 229 036.00 | 229 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 072.00 | 22 556.00 | 252 516.00 | 275 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 7 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 451.00 | 24 451.00 | | 24 451.00 |
DH Report à nouveau | -32 626.00 | | | -32 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482.00 | -32 626.00 | | 1 482.00 |
DL TOTAL (I) | 9 058.00 | 75.00 | | 9 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 343.00 | 34 640.00 | | 114 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 125.00 | 30 000.00 | | 28 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 048.00 | 42 017.00 | | 19 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | 71 667.00 | | 81 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 458.00 | 178 326.00 | | 243 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 516.00 | 178 402.00 | | 252 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 654.00 | 158 080.00 | | 158 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 475.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
UX Autres créances clients | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 344.00 | 114 344.00 | 84 805.00 | 114 344.00 |
VI Groupe et associés | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
VW T.V.A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 458.00 | 243 458.00 | | 243 458.00 |