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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 953.00 | 10 020.00 | 5 933.00 | 15 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 785.00 | 11 852.00 | 5 933.00 | 17 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 307.00 | | 135 307.00 | 135 307.00 |
BZ Autres créances | 35 719.00 | | 35 719.00 | 35 719.00 |
CF Disponibilités | 93 864.00 | | 93 864.00 | 93 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 890.00 | | 264 890.00 | 264 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 676.00 | 11 852.00 | 270 824.00 | 282 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 750.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 25 184.00 | 24 451.00 | | 25 184.00 |
DH Report à nouveau | -32 626.00 | -32 626.00 | | -32 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 914.00 | 1 482.00 | | 39 914.00 |
DL TOTAL (I) | 48 972.00 | 9 058.00 | | 48 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 290.00 | 114 343.00 | | 75 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 131.00 | 28 125.00 | | 28 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 19 048.00 | | 24 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 854.00 | 81 940.00 | | 93 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 851.00 | 243 458.00 | | 221 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 824.00 | 252 516.00 | | 270 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 307.00 | 158 654.00 | | 167 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
UX Autres créances clients | 135 308.00 | | | 135 308.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 290.00 | 20 746.00 | 54 544.00 | 75 290.00 |
VI Groupe et associés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VW T.V.A. | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 851.00 | 167 307.00 | 54 544.00 | 221 851.00 |