| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 758.00 | 12 023.00 | 3 735.00 | 15 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 590.00 | 13 855.00 | 3 735.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 330.00 | | 351 330.00 | 351 330.00 |
BZ Autres créances | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CF Disponibilités | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 767.00 | | 557 767.00 | 557 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 357.00 | 13 855.00 | 561 502.00 | 575 357.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 379.00 | 32 473.00 | | 36 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 144.00 | 3 906.00 | | 25 144.00 |
DL TOTAL (I) | 78 024.00 | 52 879.00 | | 78 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 945.00 | 54 618.00 | | 51 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 932.00 | 70 236.00 | | 169 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 158.00 | 144 727.00 | | 131 158.00 |
EA Autres dettes | 112 054.00 | 96 165.00 | | 112 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 478.00 | 365 746.00 | | 483 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 502.00 | 418 625.00 | | 561 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 786.00 | | 1 004.00 | 17 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 17 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 15 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | | 1 004.00 | 15 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 1 651.00 | 1 200.00 | 13 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 1 651.00 | 1 200.00 | 11 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 932.00 | 169 932.00 | | 169 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 054.00 | 112 054.00 | | 112 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UX Autres créances clients | 351 330.00 | 351 330.00 | | 351 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VI Groupe et associés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 098.00 | 435 098.00 | | 435 098.00 |
VW T.V.A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 057.00 | 449 057.00 | | 449 057.00 |