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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 866.00 | 14 513.00 | 2 353.00 | 16 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 698.00 | 16 345.00 | 2 353.00 | 18 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 903.00 | 116 697.00 | 412 206.00 | 528 903.00 |
BZ Autres créances | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
CF Disponibilités | 185 265.00 | | 185 265.00 | 185 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 152.00 | 116 697.00 | 653 456.00 | 770 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 850.00 | 133 041.00 | 655 809.00 | 788 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 61 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 453.00 | | | -12 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 102.00 | -73 976.00 | | 130 102.00 |
DL TOTAL (I) | 134 149.00 | 4 047.00 | | 134 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 769.00 | 39 661.00 | | 38 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 618.00 | 173 540.00 | | 112 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 306 265.00 | | 192 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 428.00 | 199 525.00 | | 175 428.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 1 033.00 | | 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076.00 | 4 305.00 | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 660.00 | 739 298.00 | | 521 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 809.00 | 743 346.00 | | 655 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 660.00 | 739 298.00 | | 521 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 179.00 | | 519.00 | 18 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 347.00 | | 519.00 | 16 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 343.00 | 1 002.00 | | 15 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | 1 002.00 | | 13 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 366.00 | 111 366.00 | | 111 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 528 903.00 | 528 903.00 | | 528 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VI Groupe et associés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 818.00 | 569 818.00 | | 569 818.00 |
VW T.V.A. | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 042.00 | 409 042.00 | | 409 042.00 |