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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 753.00 | 10 371.00 | 4 381.00 | 14 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 585.00 | 12 203.00 | 4 381.00 | 16 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 309.00 | | 145 309.00 | 145 309.00 |
BZ Autres créances | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CF Disponibilités | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 339.00 | | 316 339.00 | 316 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 925.00 | 12 203.00 | 320 721.00 | 332 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 472.00 | 25 184.00 | | 32 472.00 |
DH Report à nouveau | | -32 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 39 914.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 52 879.00 | 48 972.00 | | 52 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 618.00 | 75 290.00 | | 54 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 520.00 | 24 574.00 | | 68 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 696.00 | 93 854.00 | | 144 696.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 842.00 | 221 851.00 | | 267 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 721.00 | 270 824.00 | | 320 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 420.00 | 167 307.00 | | 233 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 521.00 | 68 521.00 | | 68 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 145 310.00 | 145 310.00 | | 145 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 618.00 | 20 197.00 | 34 421.00 | 54 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 008.00 | 205 008.00 | | 205 008.00 |
VW T.V.A. | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 842.00 | 233 421.00 | 34 421.00 | 267 842.00 |