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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 818.00 | 32 656.00 | 162.00 | 32 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 772.00 | 37 238.00 | 190 534.00 | 227 772.00 |
BT Marchandises | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 389.00 | 4 395.00 | 39 994.00 | 44 389.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CF Disponibilités | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 513.00 | 4 395.00 | 185 118.00 | 189 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 285.00 | 41 632.00 | 375 653.00 | 417 285.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DH Report à nouveau | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 147 012.00 | | | 147 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 222.00 | | | 56 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
EA Autres dettes | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 641.00 | | | 228 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 653.00 | | | 375 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 329.00 | | | 216 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 590.00 | | 918 590.00 | 918 590.00 |
FG Production vendue services | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 275.00 | | 922 275.00 | 922 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 016.00 | | | 946 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 028.00 | | | 897 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 772.00 | | | 227 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 737.00 | 500.00 | | 36 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 500.00 | | 36 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 617.00 | 2 271.00 | 3 493.00 | 5 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 617.00 | 2 271.00 | 3 493.00 | 5 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 617.00 | 2 271.00 | 3 493.00 | 5 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 290.00 | 78 290.00 | | 78 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 340.00 | | | 39 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 453.00 | 32 142.00 | 12 312.00 | 44 453.00 |
VI Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 260.00 | 48 660.00 | 1 600.00 | 50 260.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 641.00 | 216 329.00 | 12 312.00 | 228 641.00 |