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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 160.00 | 3 691.00 | 2 469.00 | 6 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 11 117.00 | 31 968.00 | 43 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 601.00 | 14 808.00 | 243 793.00 | 258 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 585.00 | | 46 585.00 | 46 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 334.00 | 4 061.00 | 204 273.00 | 208 334.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CF Disponibilités | 283 492.00 | | 283 492.00 | 283 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 779.00 | 4 061.00 | 569 718.00 | 573 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 380.00 | 18 869.00 | 813 511.00 | 832 380.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 827.00 | | | 149 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 166 347.00 | | | 166 347.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 685.00 | | | 321 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
EA Autres dettes | 83 182.00 | | | 83 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 193.00 | | | 644 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 511.00 | | | 813 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 111.00 | | | 633 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 321.00 | | 26 229.00 | 265 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 949.00 | 258 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 949.00 | 68 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 949.00 | | 25 779.00 | 75 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 450.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 038.00 | 7 719.00 | 32 949.00 | 40 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 038.00 | 7 719.00 | 32 949.00 | 40 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 258.00 | 41 258.00 | | 41 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 182.00 | 83 182.00 | | 83 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 202 732.00 | 202 732.00 | | 202 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 685.00 | 310 604.00 | 11 082.00 | 321 685.00 |
VI Groupe et associés | 33 049.00 | 33 049.00 | | 33 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 032.00 | | | 307 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 751.00 | 243 701.00 | 1 050.00 | 244 751.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193.00 | 633 111.00 | 11 082.00 | 644 193.00 |