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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 54.00 | 591.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
AP Constructions | 46 344.00 | 2 173.00 | 44 171.00 | 46 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 4 268.00 | 3 730.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 189.00 | 21 969.00 | 58 220.00 | 80 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 199.00 | 28 465.00 | 296 734.00 | 325 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 708.00 | | 61 708.00 | 61 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 869.00 | 4 061.00 | 167 809.00 | 171 869.00 |
BZ Autres créances | 29 961.00 | | 29 961.00 | 29 961.00 |
CF Disponibilités | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 441.00 | 4 061.00 | 557 380.00 | 561 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 640.00 | 32 526.00 | 854 114.00 | 886 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 348.00 | 149 827.00 | | 120 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 553.00 | 5 521.00 | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 137 901.00 | 166 347.00 | | 137 901.00 |
DP Provisions pour risques | 432.00 | 2 970.00 | | 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 432.00 | 2 970.00 | | 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 720.00 | 321 685.00 | | 297 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 344.00 | 33 049.00 | | 31 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 779.00 | | | 140 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 621.00 | 148 076.00 | | 160 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 317.00 | 58 201.00 | | 72 317.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | 83 182.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 781.00 | 644 193.00 | | 715 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 114.00 | 813 511.00 | | 854 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 581.00 | | | 347 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 601.00 | | 107 754.00 | 258 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 550.00 | 3 606.00 | 325 199.00 | 37 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | 3 606.00 | 134 532.00 | 37 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 622.00 | | 645.00 | 188 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 779.00 | | 106 909.00 | 68 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 200.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 808.00 | 13 657.00 | | 14 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 808.00 | 13 602.00 | | 14 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 621.00 | 160 621.00 | | 160 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 166 267.00 | 166 267.00 | | 166 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 720.00 | 70 398.00 | 227 321.00 | 297 720.00 |
VI Groupe et associés | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 188.00 | | | 75 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 199.00 | 206 149.00 | 1 050.00 | 207 199.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 002.00 | 347 681.00 | 227 321.00 | 575 002.00 |