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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 737.00 | 35 826.00 | 35 911.00 | 71 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 321.00 | 40 038.00 | 225 283.00 | 265 321.00 |
BT Marchandises | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BZ Autres créances | 140 425.00 | 4 061.00 | 136 365.00 | 140 425.00 |
CF Disponibilités | 165 685.00 | | 165 685.00 | 165 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 420.00 | 4 061.00 | 335 360.00 | 339 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 742.00 | 44 099.00 | 560 643.00 | 604 742.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 988.00 | 134 687.00 | | 150 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 839.00 | 51 301.00 | | 33 839.00 |
DL TOTAL (I) | 195 827.00 | 196 988.00 | | 195 827.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 508.00 | | | 24 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 117.00 | 10 046.00 | | 16 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 816.00 | 90 523.00 | | 159 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 955.00 | 35 042.00 | | 55 955.00 |
EA Autres dettes | 105 450.00 | 16 081.00 | | 105 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 846.00 | 151 692.00 | | 361 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 643.00 | 351 650.00 | | 560 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 673 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 673 274.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 2 937.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 2 937.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 191.00 | -2 937.00 | | -2 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 9 784.00 | | 6 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 125.00 | 1 229 255.00 | | 1 691 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 285.00 | 1 177 954.00 | | 1 657 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 839.00 | 51 301.00 | | 33 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 684.00 | | 38 008.00 | 228 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 265 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 75 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | | 38 008.00 | 38 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 590.00 | 2 819.00 | 370.00 | 37 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 590.00 | 2 819.00 | 370.00 | 37 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 816.00 | 159 816.00 | | 159 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 508.00 | 17 265.00 | 7 244.00 | 24 508.00 |
VI Groupe et associés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 065.00 | 144 465.00 | 600.00 | 145 065.00 |
VW T.V.A. | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 846.00 | 354 602.00 | 7 244.00 | 361 846.00 |