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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 622.00 | | 188 622.00 | 188 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 33 008.00 | 722.00 | 33 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 684.00 | 37 590.00 | 191 094.00 | 228 684.00 |
BT Marchandises | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 051.00 | 1 500.00 | 71 551.00 | 73 051.00 |
BZ Autres créances | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
CF Disponibilités | 78 389.00 | | 78 389.00 | 78 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 842.00 | 1 500.00 | 188 342.00 | 189 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 526.00 | 39 090.00 | 379 436.00 | 418 526.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 687.00 | 42 393.00 | | 134 687.00 |
DH Report à nouveau | | 58 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 301.00 | 68 675.00 | | 51 301.00 |
DL TOTAL (I) | 196 988.00 | 180 687.00 | | 196 988.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046.00 | 20 876.00 | | 10 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 70 122.00 | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 50 274.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 40 804.00 | 5 184.00 | | 40 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 478.00 | 253 363.00 | | 179 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 436.00 | 434 050.00 | | 379 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 499.00 | | 1 223 499.00 | 1 223 499.00 |
FG Production vendue services | -3 556.00 | | -3 556.00 | -3 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 943.00 | | 1 219 943.00 | 1 219 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 1 048.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | 1 048.00 | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 937.00 | -1 048.00 | | -2 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 240.00 | 4 754.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 15 389.00 | | 9 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 255.00 | 1 191 212.00 | | 1 229 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 954.00 | 1 122 537.00 | | 1 177 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 301.00 | 68 675.00 | | 51 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 622.00 | | | 188 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 407.00 | 182.00 | | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 407.00 | 182.00 | | 37 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 578.00 | | 4 077.00 | 5 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 578.00 | | 4 077.00 | 5 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 578.00 | 2 970.00 | 4 077.00 | 5 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 970.00 | 4 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 804.00 | 40 804.00 | | 40 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VI Groupe et associés | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 793.00 | 98 193.00 | 1 600.00 | 99 793.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |