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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 125.00 | 31 974.00 | 5 151.00 | 37 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 125.00 | 31 974.00 | 111 151.00 | 143 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
060 Stock marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
110 Total général Actif | 148 536.00 | 31 974.00 | 116 563.00 | 148 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 183 989.00 | 181 962.00 | | 183 989.00 |
230 Autres produits | 3 842.00 | 4 574.00 | | 3 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 831.00 | 186 536.00 | | 187 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 358.00 | 48 087.00 | | 53 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | 774.00 | | -164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 89.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 42 889.00 | 43 849.00 | | 42 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | 6 203.00 | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 994.00 | 35 388.00 | | 36 994.00 |
252 Charges sociales | 6 848.00 | 17 421.00 | | 6 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 4 143.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | 452.00 | 679.00 | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 351.00 | 156 633.00 | | 145 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 479.00 | 29 903.00 | | 42 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 2 149.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 941.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 2 406.00 | | 6 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 456.00 | 24 409.00 | | 33 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 932.00 | | | 139 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |