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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 139.00 | 43 557.00 | 65 582.00 | 109 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 139.00 | 43 557.00 | 171 582.00 | 215 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
060 Stock marchandises | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
084 Disponibilités | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
110 Total général Actif | 226 023.00 | 43 557.00 | 182 466.00 | 226 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 303.00 | 174 984.00 | | 156 303.00 |
230 Autres produits | 28 184.00 | 5 521.00 | | 28 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 488.00 | 180 505.00 | | 184 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 623.00 | 59 282.00 | | 54 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -189.00 | | -101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 73.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 53 682.00 | 47 934.00 | | 53 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 437.00 | 7 292.00 | | 8 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 588.00 | 41 761.00 | | 44 588.00 |
252 Charges sociales | 18 783.00 | 14 932.00 | | 18 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 346.00 | 2 328.00 | | 7 346.00 |
262 Autres charges | | 31.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 187 343.00 | 173 444.00 | | 187 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 855.00 | 7 061.00 | | -2 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | 1 466.00 | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 390.00 | 379.00 | | 1 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -411.00 | 4 368.00 | | -411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 026.00 | | | 162 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 113.00 | | | 53 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |