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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 767.00 | 33 882.00 | 3 884.00 | 37 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 767.00 | 33 882.00 | 109 884.00 | 143 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
060 Stock marchandises | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
084 Disponibilités | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
110 Total général Actif | 150 594.00 | 33 882.00 | 116 712.00 | 150 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 680.00 | 183 989.00 | | 180 680.00 |
230 Autres produits | 6 705.00 | 3 842.00 | | 6 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 385.00 | 187 831.00 | | 187 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 505.00 | 53 358.00 | | 56 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | -164.00 | | 21.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | 37.00 | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 44 528.00 | 42 889.00 | | 44 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | 2 976.00 | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 076.00 | 36 994.00 | | 37 076.00 |
252 Charges sociales | 12 810.00 | 6 848.00 | | 12 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | 1 962.00 | | 1 908.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 452.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 314.00 | 145 351.00 | | 157 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 071.00 | 42 479.00 | | 30 071.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 471.00 | 1 626.00 | | 1 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 1 026.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 6 377.00 | | 4 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 141.00 | 33 456.00 | | 24 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 642.00 | | | 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 270.00 | | | 9 270.00 |