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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 139.00 | 55 498.00 | 53 640.00 | 109 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 139.00 | 55 498.00 | 159 640.00 | 215 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
072 Créances – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
084 Disponibilités | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
110 Total général Actif | 228 077.00 | 55 498.00 | 172 579.00 | 228 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 064.00 | |
134 Report à nouveau | | | -411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 145 381.00 | 156 303.00 | | 145 381.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
230 Autres produits | 13 645.00 | 28 184.00 | | 13 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 306.00 | 184 488.00 | | 184 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 383.00 | 54 623.00 | | 53 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 501.00 | -101.00 | | 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | -14.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 50 958.00 | 53 682.00 | | 50 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 8 437.00 | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 894.00 | 44 588.00 | | 49 894.00 |
252 Charges sociales | 8 733.00 | 18 783.00 | | 8 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 942.00 | 7 346.00 | | 11 942.00 |
262 Autres charges | 131.00 | -3.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 682.00 | 187 343.00 | | 178 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | -2 855.00 | | 5 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 5 530.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 062.00 | 1 695.00 | | 2 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 1 390.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 147.00 | -411.00 | | 3 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 139.00 | | | 215 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |