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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 026.00 | 36 211.00 | 19 815.00 | 56 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 026.00 | 36 211.00 | 125 815.00 | 162 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
084 Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
110 Total général Actif | 171 112.00 | 36 211.00 | 134 901.00 | 171 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 984.00 | 180 680.00 | | 174 984.00 |
230 Autres produits | 5 521.00 | 6 705.00 | | 5 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 505.00 | 187 385.00 | | 180 505.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 282.00 | 56 505.00 | | 59 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | 21.00 | | -189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 73.00 | -98.00 | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | 44 528.00 | | 47 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 4 548.00 | | 7 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 761.00 | 37 076.00 | | 41 761.00 |
252 Charges sociales | 14 932.00 | 12 810.00 | | 14 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 1 908.00 | | 2 328.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 444.00 | 157 314.00 | | 173 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 061.00 | 30 071.00 | | 7 061.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 471.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 225.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 4 235.00 | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 368.00 | 24 141.00 | | 4 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 629.00 | | | 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 767.00 | | | 143 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |