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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 284.00 | | 117 284.00 | 117 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 511 286.00 | | 17 511 286.00 | 17 511 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 482 712.00 | 10 524 003.00 | 31 958 709.00 | 42 482 712.00 |
CF Disponibilités | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 519 715.00 | 10 524 003.00 | 31 995 712.00 | 42 519 715.00 |
CU Autres participations | 24 854 143.00 | 10 524 003.00 | 14 330 140.00 | 24 854 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742 247.00 | 10 392 247.00 | | 14 742 247.00 |
DH Report à nouveau | -291 587.00 | -297 180.00 | | -291 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 678.00 | 5 593.00 | | 4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 14 455 338.00 | 10 100 660.00 | | 14 455 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 310 589.00 | 15 246 238.00 | | 17 310 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 587.00 | 153 616.00 | | 225 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 540 375.00 | 15 403 790.00 | | 17 540 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 995 712.00 | 25 504 450.00 | | 31 995 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 262.00 | 1 677 573.00 | | 2 087 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 584.00 | 1 671 980.00 | | 2 082 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 678.00 | 5 593.00 | | 4 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 482 736.00 | | | 25 482 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 958 709.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -10 525 660.00 | | 1 657.00 | -10 525 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | -10 525 660.00 | | 1 657.00 | -10 525 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 310 589.00 | | 17 310 589.00 | 17 310 589.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 587.00 | 225 587.00 | | 225 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 540 374.00 | 229 785.00 | 17 310 589.00 | 17 540 374.00 |