| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 093.00 | | 149 093.00 | 149 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 832 457.00 | | 20 832 457.00 | 20 832 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 342 152.00 | | 35 342 152.00 | 35 342 152.00 |
CF Disponibilités | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 345 353.00 | | 35 345 353.00 | 35 345 353.00 |
CU Autres participations | 14 360 602.00 | | 14 360 602.00 | 14 360 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742 247.00 | 14 742 247.00 | | 14 742 247.00 |
DH Report à nouveau | -430 369.00 | -297 267.00 | | -430 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 640.00 | -133 102.00 | | 88 640.00 |
DL TOTAL (I) | 14 400 517.00 | 14 311 878.00 | | 14 400 517.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 653 453.00 | 18 451 029.00 | | 20 653 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 600.00 | 253 084.00 | | 283 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 8 329.00 | | 7 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329.00 | 258.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 944 836.00 | 18 712 699.00 | | 20 944 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 345 353.00 | 33 024 577.00 | | 35 345 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 310 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 467.00 | 2 101 080.00 | | 2 315 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 828.00 | 2 234 182.00 | | 2 226 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 640.00 | -133 102.00 | | 88 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 653 453.00 | | | 20 653 453.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 600.00 | 283 600.00 | | 283 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 944 836.00 | 291 383.00 | | 20 944 836.00 |