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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 991.00 | | 110 991.00 | 110 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 408 234.00 | | 19 408 234.00 | 19 408 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 879 828.00 | 33 865.00 | 33 845 963.00 | 33 879 828.00 |
CF Disponibilités | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 940.00 | | 31 940.00 | 31 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 911 768.00 | 33 865.00 | 33 877 903.00 | 33 911 768.00 |
CU Autres participations | 14 360 602.00 | 33 865.00 | 14 326 737.00 | 14 360 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742 247.00 | 14 742 247.00 | | 14 742 247.00 |
DH Report à nouveau | -286 909.00 | -291 587.00 | | -286 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 358.00 | 4 678.00 | | -10 358.00 |
DL TOTAL (I) | 14 444 980.00 | 14 455 338.00 | | 14 444 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 187 543.00 | 17 310 589.00 | | 19 187 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 119.00 | 225 587.00 | | 239 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 3 936.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 263.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 432 923.00 | 17 540 375.00 | | 19 432 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 877 903.00 | 31 995 712.00 | | 33 877 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 525.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 896 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 474.00 | 2 087 262.00 | | 1 901 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 832.00 | 2 082 584.00 | | 1 911 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 358.00 | 4 678.00 | | -10 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 482 712.00 | | | 42 482 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 503 956.00 | 33 879 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503 956.00 | 33 879 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 482 712.00 | | | 42 482 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 187 543.00 | | 19 187 543.00 | 19 187 543.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 119.00 | 239 119.00 | | 239 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 432 923.00 | 245 380.00 | 19 187 543.00 | 19 432 923.00 |