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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 904 689.00 | | 12 904 689.00 | 12 904 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 375 849.00 | | 37 375 849.00 | 37 375 849.00 |
CF Disponibilités | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 388 792.00 | | 37 388 792.00 | 37 388 792.00 |
CU Autres participations | 24 316 103.00 | | 24 316 103.00 | 24 316 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742 247.00 | 14 742 247.00 | | 14 742 247.00 |
DH Report à nouveau | -341 730.00 | -430 369.00 | | -341 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -563 623.00 | 88 640.00 | | -563 623.00 |
DL TOTAL (I) | 13 836 894.00 | 14 400 517.00 | | 13 836 894.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 23 225 824.00 | 20 653 453.00 | | 23 225 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 376.00 | 283 600.00 | | 321 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 7 454.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 329.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 551 898.00 | 20 944 836.00 | | 23 551 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 388 792.00 | 35 345 353.00 | | 37 388 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 027 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 697.00 | 2 315 467.00 | | 2 033 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 320.00 | 2 226 828.00 | | 2 597 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -563 623.00 | 88 640.00 | | -563 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 342 152.00 | | 11 145 987.00 | 35 342 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 112 290.00 | 37 375 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 112 290.00 | 37 375 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 342 152.00 | | 11 145 987.00 | 35 342 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 23 225 824.00 | 23 225 824.00 | | 23 225 824.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 376.00 | 321 376.00 | | 321 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 551 898.00 | 23 551 898.00 | | 23 551 898.00 |