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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 603.00 | | 115 603.00 | 115 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 521 718.00 | | 18 521 718.00 | 18 521 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 997 923.00 | | 32 997 923.00 | 32 997 923.00 |
CF Disponibilités | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 654.00 | | 26 654.00 | 26 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 024 577.00 | | 33 024 577.00 | 33 024 577.00 |
CU Autres participations | 14 360 602.00 | | 14 360 602.00 | 14 360 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 742 247.00 | 14 742 247.00 | | 14 742 247.00 |
DH Report à nouveau | -297 267.00 | -286 909.00 | | -297 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 102.00 | -10 358.00 | | -133 102.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311 878.00 | 14 444 980.00 | | 14 311 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 451 029.00 | 19 187 543.00 | | 18 451 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 084.00 | 239 119.00 | | 253 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 6 000.00 | | 8 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 712 699.00 | 19 432 923.00 | | 18 712 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 024 577.00 | 33 877 903.00 | | 33 024 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 062 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101 080.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 080.00 | 1 901 474.00 | | 2 101 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 182.00 | 1 911 832.00 | | 2 234 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 102.00 | -10 358.00 | | -133 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 879 828.00 | | 2 067 215.00 | 33 879 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 949 120.00 | 32 997 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 949 120.00 | 32 997 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 879 828.00 | | 2 067 215.00 | 33 879 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 451 029.00 | | | 18 451 029.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 712 699.00 | 261 670.00 | | 18 712 699.00 |