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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 574.00 | 140 070.00 | 26 504.00 | 166 574.00 |
AH Fonds commercial | 17 533 014.00 | 7 771 498.00 | 9 761 516.00 | 17 533 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 583.00 | 173 193.00 | 52 390.00 | 225 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 536.00 | 63 878.00 | 250 658.00 | 314 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 262 805.00 | 8 148 639.00 | 10 114 166.00 | 18 262 805.00 |
BT Marchandises | 225 448.00 | 752.00 | 224 696.00 | 225 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 937.00 | | 1 034 937.00 | 1 034 937.00 |
BZ Autres créances | 60 825.00 | | 60 825.00 | 60 825.00 |
CF Disponibilités | 6 431 909.00 | | 6 431 909.00 | 6 431 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 847.00 | | 30 847.00 | 30 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 966.00 | 752.00 | 7 783 214.00 | 7 783 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 046 771.00 | 8 149 390.00 | 17 897 381.00 | 26 046 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 001.00 | 17 500 001.00 | | 17 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 453.00 | 159 453.00 | | 159 453.00 |
DH Report à nouveau | -3 525 885.00 | 1 959 636.00 | | -3 525 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 239.00 | -5 485 521.00 | | 890 239.00 |
DL TOTAL (I) | 15 023 807.00 | 14 133 568.00 | | 15 023 807.00 |
DP Provisions pour risques | 50 729.00 | 70 000.00 | | 50 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 599.00 | 269 800.00 | | 319 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 328.00 | 339 800.00 | | 370 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 815.00 | 410 202.00 | | 626 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 449.00 | 1 007 736.00 | | 1 127 449.00 |
EA Autres dettes | 748 806.00 | 673 098.00 | | 748 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 246.00 | 2 091 036.00 | | 2 503 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 897 381.00 | 16 564 404.00 | | 17 897 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 246.00 | 2 091 036.00 | | 2 503 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 948.00 | 1 999 072.00 | 2 412 020.00 | 412 948.00 |
FG Production vendue services | 1 087 467.00 | 4 985 352.00 | 6 072 819.00 | 1 087 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 415.00 | 6 984 424.00 | 8 484 839.00 | 1 500 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 243 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 529.00 | |
GE Autres charges | | | 93 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 870 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 218.00 | 26.00 | | 10 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 854.00 | 1 983.00 | | 13 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 854.00 | 1 983.00 | | 13 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 72 560.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892 700.00 | 6 872 700.00 | | 892 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 859.00 | 6 945 260.00 | | 903 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890 005.00 | -6 943 277.00 | | -890 005.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 560.00 | 225 177.00 | | 292 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 798.00 | 636 499.00 | | 797 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 141.00 | 8 308 234.00 | | 8 588 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 697 903.00 | 13 793 755.00 | | 7 697 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 239.00 | -5 485 521.00 | | 890 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 800.00 | 100 529.00 | 70 000.00 | 339 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 800.00 | 100 529.00 | 70 000.00 | 339 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 800 312.00 | | | 800 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 312.00 | 1 034 937.00 | | 800 312.00 |