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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 641.00 | 120 812.00 | 20 829.00 | 141 641.00 |
AH Fonds commercial | 17 533 014.00 | 7 771 497.00 | 9 761 516.00 | 17 533 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 515.00 | 178 571.00 | 32 944.00 | 211 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 080.00 | 108 596.00 | 151 484.00 | 260 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 169 530.00 | 8 179 478.00 | 9 990 051.00 | 18 169 530.00 |
BT Marchandises | 83 794.00 | 2 966.00 | 80 827.00 | 83 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 634.00 | | 2 321 634.00 | 2 321 634.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CF Disponibilités | 22 215 967.00 | | 22 215 967.00 | 22 215 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 679 667.00 | 2 966.00 | 24 676 701.00 | 24 679 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 849 198.00 | 8 182 445.00 | 34 666 752.00 | 42 849 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 001.00 | 17 500 001.00 | | 17 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 565 705.00 | 336 417.00 | | 565 705.00 |
DH Report à nouveau | 7 718 823.00 | 3 362 345.00 | | 7 718 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 043 649.00 | 4 585 765.00 | | 6 043 649.00 |
DL TOTAL (I) | 31 828 179.00 | 25 784 529.00 | | 31 828 179.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 490.00 | 357 931.00 | | 470 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 690.00 | 403 131.00 | | 515 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 196.00 | 189 767.00 | | 220 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 739.00 | 1 081 590.00 | | 1 349 739.00 |
EA Autres dettes | 752 832.00 | 2 091 962.00 | | 752 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 882.00 | 3 363 320.00 | | 2 322 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 666 752.00 | 29 550 982.00 | | 34 666 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 882.00 | 3 363 320.00 | | 2 322 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241.00 | 708 070.00 | 709 311.00 | 1 241.00 |
FG Production vendue services | 224 550.00 | 11 136 250.00 | 11 360 800.00 | 224 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 791.00 | 11 844 320.00 | 12 070 111.00 | 225 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 100 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 558.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 330 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 365 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 892.00 | 1 408.00 | | 28 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 296.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 236.00 | 39 761.00 | | 10 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 016.00 | 1 700.00 | | 11 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 252.00 | 41 461.00 | | 21 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 034.00 | 41 461.00 | | 7 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 612.00 | 426 006.00 | | 608 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720 709.00 | 2 101 623.00 | | 720 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 195 332.00 | 12 641 903.00 | | 12 195 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 682.00 | 8 056 137.00 | | 6 151 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 043 649.00 | 4 585 765.00 | | 6 043 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 245 686.00 | | | 18 245 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 971.00 | 18 169 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 543.00 | 17 674 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 428.00 | 471 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 688 034.00 | | | 17 688 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 224.00 | | | 535 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 960.00 | 64 418.00 | 83 210.00 | 305 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 960.00 | 64 418.00 | 83 210.00 | 305 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 131.00 | 112 558.00 | | 403 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 131.00 | 112 558.00 | | 403 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 196.00 | 220 196.00 | | 220 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 739.00 | 1 349 739.00 | | 1 349 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 832.00 | 752 832.00 | | 752 832.00 |
UP Prêts | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 321 634.00 | 2 321 634.00 | | 2 321 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 182.00 | 2 379 905.00 | | 2 403 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 882.00 | 2 322 882.00 | | 2 322 882.00 |