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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 952.00 | 130 046.00 | 11 906.00 | 141 952.00 |
AH Fonds commercial | 17 533 014.00 | 7 771 497.00 | 9 761 516.00 | 17 533 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 097.00 | 178 273.00 | 42 823.00 | 221 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 080.00 | 137 494.00 | 122 586.00 | 260 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 179 422.00 | 8 217 311.00 | 9 962 110.00 | 18 179 422.00 |
BT Marchandises | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 591.00 | | 1 172 591.00 | 1 172 591.00 |
BZ Autres créances | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CF Disponibilités | 13 005 092.00 | | 13 005 092.00 | 13 005 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 296 681.00 | | 14 296 681.00 | 14 296 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 476 104.00 | 8 217 311.00 | 24 258 792.00 | 32 476 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 001.00 | 17 500 001.00 | | 17 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 888.00 | 565 705.00 | | 867 888.00 |
DH Report à nouveau | 460 290.00 | 7 718 823.00 | | 460 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 036 685.00 | 6 043 649.00 | | 3 036 685.00 |
DL TOTAL (I) | 21 864 865.00 | 31 828 179.00 | | 21 864 865.00 |
DP Provisions pour risques | 64 304.00 | 45 200.00 | | 64 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 301.00 | 470 490.00 | | 504 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 605.00 | 515 690.00 | | 568 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086.00 | 113.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 564.00 | 220 196.00 | | 255 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 697.00 | 1 349 739.00 | | 1 132 697.00 |
EA Autres dettes | 434 973.00 | 752 832.00 | | 434 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 321.00 | 2 322 882.00 | | 1 825 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 258 792.00 | 34 666 752.00 | | 24 258 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 321.00 | 2 322 882.00 | | 1 825 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | 449 400.00 | 449 406.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 69 700.00 | 7 968 065.00 | 8 037 765.00 | 69 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 706.00 | 8 417 465.00 | 8 487 171.00 | 69 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 749 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 386 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 454 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 892.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54.00 | 223.00 | | 54.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 214.00 | 10 236.00 | | 10 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 11 016.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 21 252.00 | | 11 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 809.00 | 14 218.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 14 218.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 255.00 | 7 034.00 | | 10 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 608 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 973.00 | 720 709.00 | | 427 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 586 652.00 | 12 195 332.00 | | 8 586 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 549 967.00 | 6 151 682.00 | | 5 549 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036 685.00 | 6 043 649.00 | | 3 036 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 690.00 | 52 915.00 | | 515 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 564.00 | 255 564.00 | | 255 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 697.00 | 1 132 697.00 | | 1 132 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 973.00 | 434 973.00 | | 434 973.00 |
UP Prêts | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 438.00 | 1 251 438.00 | | 1 251 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 715.00 | 1 251 438.00 | 23 277.00 | 1 274 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 347.00 | 1 823 347.00 | | 1 823 347.00 |