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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 020.00 | 134 234.00 | 20 785.00 | 155 020.00 |
AH Fonds commercial | 17 533 014.00 | 7 771 497.00 | 9 761 516.00 | 17 533 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 342.00 | 193 677.00 | 34 664.00 | 228 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 882.00 | 112 282.00 | 194 599.00 | 306 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 245 687.00 | 8 211 692.00 | 10 033 994.00 | 18 245 687.00 |
BT Marchandises | 33 080.00 | | 33 080.00 | 33 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 267.00 | | 2 235 267.00 | 2 235 267.00 |
BZ Autres créances | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
CF Disponibilités | 17 195 932.00 | | 17 195 932.00 | 17 195 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 516 987.00 | | 19 516 987.00 | 19 516 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 762 675.00 | 8 211 692.00 | 29 550 982.00 | 37 762 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 001.00 | 17 500 001.00 | | 17 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 417.00 | 159 452.00 | | 336 417.00 |
DH Report à nouveau | 3 362 345.00 | -2 635 646.00 | | 3 362 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585 765.00 | 6 174 957.00 | | 4 585 765.00 |
DL TOTAL (I) | 25 784 529.00 | 21 198 764.00 | | 25 784 529.00 |
DP Provisions pour risques | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 357 931.00 | 332 339.00 | | 357 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 131.00 | 377 539.00 | | 403 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 524 273.00 | | 189 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 590.00 | 1 428 523.00 | | 1 081 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 720.00 | | |
EA Autres dettes | 2 091 962.00 | 3 063 139.00 | | 2 091 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 320.00 | 5 031 863.00 | | 3 363 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 550 982.00 | 26 608 167.00 | | 29 550 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 363 320.00 | 5 031 863.00 | | 3 363 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 140.00 | 5 282 999.00 | 5 707 139.00 | 424 140.00 |
FG Production vendue services | 594 766.00 | 6 207 007.00 | 6 801 773.00 | 594 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 906.00 | 11 490 006.00 | 12 508 912.00 | 1 018 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 468 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 059 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 071 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 408.00 | 3 433.00 | | 1 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 416.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 461.00 | 1 416.00 | | 41 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 461.00 | 1 242.00 | | 41 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 006.00 | 512 909.00 | | 426 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101 623.00 | 3 121 865.00 | | 2 101 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 641 903.00 | 15 801 165.00 | | 12 641 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 137.00 | 9 626 207.00 | | 8 056 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585 765.00 | 6 174 957.00 | | 4 585 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091 962.00 | 2 091 962.00 | | 2 091 962.00 |
UP Prêts | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 267.00 | 2 235 267.00 | | 2 235 267.00 |
VP Divers | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 590.00 | 1 081 590.00 | | 1 081 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 402.00 | 2 287 974.00 | 22 428.00 | 2 310 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 320.00 | 3 363 320.00 | | 3 363 320.00 |