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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 798.00 | 130 692.00 | 6 106.00 | 136 798.00 |
AH Fonds commercial | 17 533 014.00 | 7 771 497.00 | 9 761 516.00 | 17 533 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 167.00 | 172 975.00 | 43 192.00 | 216 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 080.00 | 166 391.00 | 93 689.00 | 260 080.00 |
BF Prêts | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 169 339.00 | 8 241 557.00 | 24 927 781.00 | 33 169 339.00 |
BT Marchandises | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 049.00 | | 1 370 049.00 | 1 370 049.00 |
BZ Autres créances | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CF Disponibilités | 1 349 925.00 | | 1 349 925.00 | 1 349 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 933.00 | | 2 777 933.00 | 2 777 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 947 272.00 | 8 241 557.00 | 27 705 715.00 | 35 947 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 001.00 | 17 500 001.00 | | 17 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 019 722.00 | 867 888.00 | | 1 019 722.00 |
DH Report à nouveau | 3 345 141.00 | 460 290.00 | | 3 345 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 688 900.00 | 3 036 685.00 | | 3 688 900.00 |
DL TOTAL (I) | 25 553 765.00 | 21 864 865.00 | | 25 553 765.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 304.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 517 075.00 | 504 301.00 | | 517 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 075.00 | 568 605.00 | | 517 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016.00 | 2 086.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 036.00 | 255 564.00 | | 158 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184 316.00 | 1 132 697.00 | | 1 184 316.00 |
EA Autres dettes | 290 505.00 | 434 973.00 | | 290 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 874.00 | 1 825 321.00 | | 1 634 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 705 715.00 | 24 258 792.00 | | 27 705 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 874.00 | 1 825 321.00 | | 1 634 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 194 562.00 | 8 921 114.00 | 9 115 676.00 | 194 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 562.00 | 8 921 114.00 | 9 115 676.00 | 194 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 185 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 210 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 773.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 54.00 | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 691.00 | 850.00 | | 2 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 691.00 | 11 064.00 | | 2 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | 809.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 809.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 10 255.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 152.00 | 427 973.00 | | 293 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 262 154.00 | 8 586 652.00 | | 9 262 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 573 253.00 | 5 549 967.00 | | 5 573 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 688 900.00 | 3 036 685.00 | | 3 688 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 046.00 | 9 536.00 | 8 890.00 | 130 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 046.00 | 9 536.00 | 8 890.00 | 130 046.00 |