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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 766.00 | 764.00 | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 560 583.00 | 306 505.00 | 1 254 077.00 | 1 560 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 040.00 | 21 865.00 | 37 174.00 | 59 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 154.00 | 329 136.00 | 1 292 017.00 | 1 621 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 360.00 | | 129 360.00 | 129 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 230 102.00 | | 230 102.00 | 230 102.00 |
CF Disponibilités | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 343.00 | | 448 343.00 | 448 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 497.00 | 329 136.00 | 1 740 360.00 | 2 069 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 582.00 | -296 476.00 | | -243 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 099.00 | 52 893.00 | | 46 099.00 |
DL TOTAL (I) | 362 516.00 | 316 417.00 | | 362 516.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 7 455.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 639.00 | 998 803.00 | | 1 032 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 409.00 | 79 833.00 | | 115 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 653.00 | 35 755.00 | | 229 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 844.00 | 1 121 847.00 | | 1 377 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 360.00 | 1 468 265.00 | | 1 740 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 844.00 | 1 121 847.00 | | 1 377 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 455.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 784.00 | | | 1 475 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 618 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 303.00 | | | 1 475 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 980.00 | 105 156.00 | | 223 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 676.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 890.00 | 104 480.00 | | 223 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VB T. V. A. | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VC Groupe et associés | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 640.00 | 1 032 640.00 | | 1 032 640.00 |
VP Divers | 165 305.00 | | | 165 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 358.00 | 219 358.00 | | 219 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 844.00 | 1 377 844.00 | | 1 377 844.00 |