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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 284.00 | 247.00 | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 745.00 | 561 642.00 | 1 194 102.00 | 1 755 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 626.00 | 38 231.00 | 27 394.00 | 65 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 283.00 | | 562 283.00 | 562 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 186.00 | 601 158.00 | 1 784 028.00 | 2 385 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
BZ Autres créances | 261 652.00 | | 261 652.00 | 261 652.00 |
CF Disponibilités | 143 891.00 | | 143 891.00 | 143 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 301.00 | | 563 301.00 | 563 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 487.00 | 601 158.00 | 2 347 329.00 | 2 948 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 291.00 | -197 483.00 | | -274 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 694.00 | -76 807.00 | | 116 694.00 |
DL TOTAL (I) | 402 403.00 | 285 708.00 | | 402 403.00 |
DP Provisions pour risques | 202 392.00 | 134 928.00 | | 202 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 392.00 | 134 928.00 | | 202 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 996.00 | 163.00 | | 492 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 193.00 | 1 328 710.00 | | 775 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 859.00 | 226 825.00 | | 265 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 485.00 | 77 791.00 | | 208 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 534.00 | 1 633 491.00 | | 1 742 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 329.00 | 2 054 128.00 | | 2 347 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 408.00 | 304 781.00 | | 967 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 167.00 | | 326 019.00 | 2 059 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 387 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 636.00 | | 326 019.00 | 2 057 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 167.00 | 142 991.00 | | 458 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 48.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 931.00 | 142 943.00 | | 456 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 860.00 | 265 860.00 | | 265 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UX Autres créances clients | 147 089.00 | 147 089.00 | | 147 089.00 |
VB T. V. A. | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VC Groupe et associés | 86 317.00 | 44 088.00 | 42 229.00 | 86 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 963.00 | 492 963.00 | | 492 963.00 |
VI Groupe et associés | 775 126.00 | | | 775 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
VP Divers | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 634.00 | 142 634.00 | | 142 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 149.00 | 376 920.00 | 42 229.00 | 419 149.00 |
VW T.V.A. | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 534.00 | 967 408.00 | | 1 742 534.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |