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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 236.00 | 295.00 | 1 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 977.00 | 426 791.00 | 1 210 186.00 | 1 636 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 438.00 | 30 139.00 | 34 298.00 | 64 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 220.00 | | 356 220.00 | 356 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 166.00 | 458 167.00 | 1 600 999.00 | 2 059 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BZ Autres créances | 295 311.00 | | 295 311.00 | 295 311.00 |
CF Disponibilités | 147 390.00 | | 147 390.00 | 147 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 128.00 | | 453 128.00 | 453 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 295.00 | 458 167.00 | 2 054 128.00 | 2 512 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 483.00 | -243 582.00 | | -197 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 807.00 | 46 099.00 | | -76 807.00 |
DL TOTAL (I) | 285 708.00 | 362 516.00 | | 285 708.00 |
DP Provisions pour risques | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 928.00 | | | 134 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 141.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 710.00 | 1 032 639.00 | | 1 328 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 825.00 | 115 409.00 | | 226 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 791.00 | 229 653.00 | | 77 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 491.00 | 1 377 844.00 | | 1 633 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 128.00 | 1 740 360.00 | | 2 054 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 781.00 | 1 377 844.00 | | 304 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 154.00 | | | 1 621 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 623.00 | | | 1 619 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 137.00 | 129 030.00 | | 329 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | 470.00 | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 371.00 | 128 560.00 | | 328 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 134 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 826.00 | 226 826.00 | | 226 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VB T. V. A. | 68 771.00 | | | 68 771.00 |
VC Groupe et associés | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 710.00 | | | 1 328 710.00 |
VP Divers | 188 152.00 | | | 188 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 738.00 | 267 349.00 | 38 389.00 | 305 738.00 |
VW T.V.A. | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 491.00 | 304 781.00 | | 1 633 491.00 |