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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 807.00 | 3 429.00 | 5 378.00 | 8 807.00 |
AH Fonds commercial | 161 210.00 | | 161 210.00 | 161 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 836 062.00 | 1 194 413.00 | 1 641 649.00 | 2 836 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 994.00 | 105 709.00 | 118 285.00 | 223 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 742.00 | 1 303 551.00 | 2 111 191.00 | 3 414 742.00 |
BT Marchandises | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 783.00 | | 570 783.00 | 570 783.00 |
BZ Autres créances | 420 562.00 | | 420 562.00 | 420 562.00 |
CF Disponibilités | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 893.00 | | 1 289 893.00 | 1 289 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 635.00 | 1 303 551.00 | 3 401 084.00 | 4 704 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DG Autres réserves | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
DH Report à nouveau | -46 187.00 | -46 187.00 | | -46 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 297.00 | 158 335.00 | | -451 297.00 |
DL TOTAL (I) | 220 851.00 | 672 148.00 | | 220 851.00 |
DP Provisions pour risques | 204 234.00 | 203 747.00 | | 204 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 234.00 | 203 747.00 | | 204 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 982.00 | 273 856.00 | | 162 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 251.00 | 661 054.00 | | 1 293 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 978.00 | 503 436.00 | | 1 050 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 825.00 | 345 045.00 | | 432 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 999.00 | 1 783 391.00 | | 2 975 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 084.00 | 2 659 285.00 | | 3 401 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 293 251.00 | | | 1 293 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
FD Production vendue biens | -13 515.00 | | -13 515.00 | -13 515.00 |
FG Production vendue services | 2 048 985.00 | | 2 048 985.00 | 2 048 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 785.00 | | 2 138 785.00 | 2 138 785.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 638.00 | |
GE Autres charges | | | 23 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 990.00 | 1 201.00 | | 12 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 990.00 | 1 201.00 | | 12 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 759.00 | -1 201.00 | | -11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 399.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 539.00 | 1 743 706.00 | | 2 269 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 836.00 | 1 585 371.00 | | 2 720 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 297.00 | 158 335.00 | | -451 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 656.00 | | 552 086.00 | 2 862 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 228 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | 168 486.00 | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 125.00 | | 367 162.00 | 2 861 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 044.00 | 249 535.00 | 23 973.00 | 1 030 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 2 049.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 664.00 | 247 486.00 | 23 973.00 | 1 028 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -25.00 | | -25.00 | -25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 978.00 | 1 050 978.00 | | 1 050 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 570 783.00 | 570 783.00 | | 570 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VB T. V. A. | 263 576.00 | 263 576.00 | | 263 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 982.00 | | 162 982.00 | 162 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 293 276.00 | 1 293 276.00 | | 1 293 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 052.00 | 133 052.00 | | 133 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 322.00 | 212 322.00 | | 212 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 094.00 | 1 006 656.00 | 16 438.00 | 1 023 094.00 |
VW T.V.A. | 120 860.00 | 120 860.00 | | 120 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 663.00 | 2 795 706.00 | 162 957.00 | 2 958 663.00 |