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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 332.00 | 199.00 | 1 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580 285.00 | 738 411.00 | 1 841 874.00 | 2 580 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 939.00 | 46 067.00 | 35 871.00 | 81 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 690 887.00 | 785 811.00 | 1 905 076.00 | 2 690 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
BZ Autres créances | 312 557.00 | | 312 557.00 | 312 557.00 |
CF Disponibilités | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 142.00 | | 604 142.00 | 604 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 029.00 | 785 811.00 | 2 509 218.00 | 3 295 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 596.00 | -274 291.00 | | -157 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 409.00 | 116 694.00 | | 111 409.00 |
DL TOTAL (I) | 513 812.00 | 402 403.00 | | 513 812.00 |
DP Provisions pour risques | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 392.00 | 202 392.00 | | 202 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 421.00 | 492 996.00 | | 386 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 281.00 | 775 193.00 | | 682 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 371.00 | 265 859.00 | | 434 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 940.00 | 208 485.00 | | 289 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 014.00 | 1 742 534.00 | | 1 793 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 218.00 | 2 347 329.00 | | 2 509 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 157.00 | 967 408.00 | | 1 519 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 409.00 | | 1 520 409.00 | 1 520 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 409.00 | | 1 520 409.00 | 1 520 409.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 464.00 | |
GE Autres charges | | | 22 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 398.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 398.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -398.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | -44 088.00 | | 16 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 067.00 | 1 371 986.00 | | 1 641 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 658.00 | 1 255 292.00 | | 1 529 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 409.00 | 116 694.00 | | 111 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 55 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 187.00 | | 876 840.00 | 2 385 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 139.00 | 2 690 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 139.00 | 2 662 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | 27 132.00 | 1 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 656.00 | | 849 708.00 | 2 383 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 158.00 | 184 653.00 | | 601 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 48.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 874.00 | 184 605.00 | | 599 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 392.00 | 67 464.00 | 67 464.00 | 202 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 392.00 | 67 464.00 | 67 464.00 | 202 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 371.00 | 434 371.00 | | 434 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UX Autres créances clients | 268 678.00 | 268 678.00 | | 268 678.00 |
VB T. V. A. | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
VC Groupe et associés | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 848.00 | 109 991.00 | 273 856.00 | 383 848.00 |
VI Groupe et associés | 682 236.00 | 682 236.00 | | 682 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
VP Divers | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 668.00 | 196 668.00 | | 196 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 065.00 | 593 065.00 | | 593 065.00 |
VW T.V.A. | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 014.00 | 1 519 158.00 | 273 856.00 | 1 793 014.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |