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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 532.00 | 67 155.00 | 7 376.00 | 74 532.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 232.00 | 67 155.00 | 24 076.00 | 91 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
072 Créances – Autres | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
084 Disponibilités | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
110 Total général Actif | 130 689.00 | 67 155.00 | 63 534.00 | 130 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 889.00 | | | 258 889.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
230 Autres produits | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 900.00 | | | 275 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 981.00 | | | 981.00 |
242 Autres charges externes. | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 075.00 | | | 112 075.00 |
252 Charges sociales | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
262 Autres charges | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 473.00 | | | 273 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
294 Charges financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |