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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 378.00 | 76 400.00 | 8 977.00 | 85 378.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 128.00 | 76 400.00 | 25 727.00 | 102 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
072 Créances – Autres | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
084 Disponibilités | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 660.00 | | 84 660.00 | 84 660.00 |
110 Total général Actif | 186 787.00 | 76 400.00 | 110 387.00 | 186 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 539.00 | | | 124 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 260.00 | | | 207 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
242 Autres charges externes. | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
252 Charges sociales | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
262 Autres charges | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 755.00 | | | 190 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 129.00 | | | 97 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |