| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 165.00 | 71 495.00 | 7 669.00 | 79 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 865.00 | 71 495.00 | 24 369.00 | 95 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
072 Créances – Autres | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
084 Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
110 Total général Actif | 134 525.00 | 71 495.00 | 63 030.00 | 134 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 030.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 174.00 | | | 250 174.00 |
224 Production immobilisée | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
230 Autres produits | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 393.00 | | | 262 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 053.00 | | | 91 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
242 Autres charges externes. | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 537.00 | | | 94 537.00 |
252 Charges sociales | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 679.00 | | | 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 516.00 | | | 248 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
294 Charges financières | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |