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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 165.00 | 69 266.00 | 9 899.00 | 79 165.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 865.00 | 69 266.00 | 26 599.00 | 95 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
072 Créances – Autres | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
084 Disponibilités | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 736.00 | | 40 736.00 | 40 736.00 |
110 Total général Actif | 136 601.00 | 69 266.00 | 67 335.00 | 136 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 619.00 | | | 270 619.00 |
224 Production immobilisée | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
230 Autres produits | 443.00 | | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 317.00 | | | 106 317.00 |
252 Charges sociales | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 834.00 | | | 273 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
294 Charges financières | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |