| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 379.00 | 74 447.00 | 5 932.00 | 80 379.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 129.00 | 74 447.00 | 22 682.00 | 97 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
072 Créances – Autres | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
084 Disponibilités | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 493.00 | | 106 493.00 | 106 493.00 |
110 Total général Actif | 203 622.00 | 74 447.00 | 129 175.00 | 203 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 769.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 969.00 | | | 116 969.00 |
224 Production immobilisée | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
230 Autres produits | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 564.00 | | | 200 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
242 Autres charges externes. | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 260.00 | | | 74 260.00 |
252 Charges sociales | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 451.00 | | | 186 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
294 Charges financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |