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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 198.00 | 16 278.00 | 23 920.00 | 40 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 381.00 | 13 248.00 | 9 133.00 | 22 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 293.00 | 31 396.00 | 293 897.00 | 325 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 806.00 | | 100 806.00 | 100 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 365.00 | 2 178.00 | 141 187.00 | 143 365.00 |
BZ Autres créances | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
CF Disponibilités | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 937.00 | 2 178.00 | 539 759.00 | 541 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 230.00 | 33 574.00 | 833 656.00 | 867 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 020.00 | 376 008.00 | | 376 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 099.00 | 174 012.00 | | 184 099.00 |
DL TOTAL (I) | 571 119.00 | 561 020.00 | | 571 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 305.00 | 85 331.00 | | 157 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 50 415.00 | | 45 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 45 021.00 | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 5 919.00 | 7 160.00 | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 537.00 | 187 927.00 | | 262 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 656.00 | 748 946.00 | | 833 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 537.00 | 187 927.00 | | 262 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 135.00 | | 1 005 135.00 | 1 005 135.00 |
FG Production vendue services | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 656.00 | | 1 005 656.00 | 1 005 656.00 |
FM Production stockée | | | 6 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 83.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 83.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -83.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 684.00 | 82 603.00 | | 97 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 140.00 | 894 547.00 | | 1 014 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 041.00 | 720 536.00 | | 830 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 099.00 | 174 012.00 | | 184 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 414.00 | | 28 111.00 | 298 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 325 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 62 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | | 28 111.00 | 35 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 575.00 | 5 353.00 | 532.00 | 26 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | 5 353.00 | 532.00 | 24 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 178.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 178.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 178.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VI Groupe et associés | 157 305.00 | 157 305.00 | | 157 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 879.00 | 165 036.00 | 2 843.00 | 167 879.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 537.00 | 262 537.00 | | 262 537.00 |