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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 980.00 | 24 508.00 | 17 472.00 | 41 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 972.00 | 8 586.00 | 32 386.00 | 40 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 694.00 | 34 964.00 | 314 730.00 | 349 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 213.00 | | 210 213.00 | 210 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 884.00 | 768.00 | 349 115.00 | 349 884.00 |
BZ Autres créances | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
CF Disponibilités | 205 082.00 | | 205 082.00 | 205 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 742.00 | 768.00 | 818 974.00 | 819 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 436.00 | 35 732.00 | 1 133 703.00 | 1 169 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 554.00 | 376 119.00 | | 450 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 138.00 | 229 436.00 | | 225 138.00 |
DL TOTAL (I) | 686 692.00 | 616 554.00 | | 686 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 499.00 | 177 030.00 | | 246 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 65 480.00 | | 114 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 491.00 | 70 483.00 | | 71 491.00 |
EA Autres dettes | 14 154.00 | 8 280.00 | | 14 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 011.00 | 321 273.00 | | 447 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 703.00 | 937 827.00 | | 1 133 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 011.00 | 321 273.00 | | 447 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 257 289.00 | | 1 257 289.00 | 1 257 289.00 |
FG Production vendue services | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 147.00 | | 1 268 147.00 | 1 268 147.00 |
FM Production stockée | | | -18 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 2 178.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 2 178.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | -2 178.00 | | 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 404.00 | 102 327.00 | | 83 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 170.00 | 1 085 146.00 | | 1 252 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 031.00 | 855 711.00 | | 1 027 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 138.00 | 229 436.00 | | 225 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 030.00 | | 18 215.00 | 343 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 551.00 | 349 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 551.00 | 82 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 288.00 | | 18 215.00 | 76 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 761.00 | 8 754.00 | 11 551.00 | 37 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 8 754.00 | 11 551.00 | 35 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 768.00 | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 768.00 | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 768.00 | 273.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UX Autres créances clients | 349 073.00 | 349 073.00 | | 349 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 246 499.00 | 246 499.00 | | 246 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 834.00 | 393 151.00 | 7 683.00 | 400 834.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 011.00 | 447 011.00 | | 447 011.00 |