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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 583.00 | 29 696.00 | 19 886.00 | 49 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 628.00 | 24 753.00 | 34 875.00 | 59 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 034.00 | 56 320.00 | 323 715.00 | 380 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 255.00 | | 92 255.00 | 92 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
BT Marchandises | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 618.00 | | 270 618.00 | 270 618.00 |
BZ Autres créances | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
CF Disponibilités | 399 465.00 | | 399 465.00 | 399 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 005.00 | | 904 005.00 | 904 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 040.00 | 56 320.00 | 1 227 720.00 | 1 284 040.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 608 908.00 | 600 692.00 | | 608 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 976.00 | 198 215.00 | | 284 976.00 |
DL TOTAL (I) | 904 884.00 | 809 908.00 | | 904 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 078.00 | 1 342.00 | | 35 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 861.00 | 165 776.00 | | 202 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 897.00 | 98 961.00 | | 84 897.00 |
EA Autres dettes | | 5 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 836.00 | 271 957.00 | | 322 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 720.00 | 1 081 864.00 | | 1 227 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 566 228.00 | | 1 566 228.00 | 1 566 228.00 |
FG Production vendue services | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 689.00 | | 1 575 689.00 | 1 575 689.00 |
FM Production stockée | | | 24 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | 10 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | 8.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 8.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 375.00 | -8.00 | | 5 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 476.00 | 76 739.00 | | 110 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 883.00 | 1 357 428.00 | | 1 620 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 907.00 | 1 159 213.00 | | 1 335 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 976.00 | 198 215.00 | | 284 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 457.00 | | 9 392.00 | 371 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 380 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 109 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 612.00 | | 5 414.00 | 104 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 3 978.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 706.00 | 14 429.00 | 815.00 | 42 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 836.00 | 14 429.00 | 815.00 | 40 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 269 807.00 | 269 807.00 | | 269 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 564.00 | 313 620.00 | 7 944.00 | 321 564.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 836.00 | 322 836.00 | | 322 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |