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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 312.00 | 25 180.00 | 23 132.00 | 48 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 15 656.00 | 40 643.00 | 56 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 457.00 | 42 706.00 | 328 751.00 | 371 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 835.00 | 768.00 | 296 066.00 | 296 835.00 |
BZ Autres créances | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CF Disponibilités | 200 339.00 | | 200 339.00 | 200 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 723.00 | 768.00 | 780 955.00 | 781 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 181.00 | 43 474.00 | 1 109 706.00 | 1 153 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 600 692.00 | 450 554.00 | | 600 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 215.00 | 225 138.00 | | 198 215.00 |
DL TOTAL (I) | 809 908.00 | 686 692.00 | | 809 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 246 499.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 618.00 | 114 868.00 | | 193 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 961.00 | 71 491.00 | | 98 961.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 14 154.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 799.00 | 447 011.00 | | 299 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 706.00 | 1 133 703.00 | | 1 109 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 799.00 | 447 011.00 | | 299 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 319 785.00 | | 1 319 785.00 | 1 319 785.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 985.00 | | 1 329 985.00 | 1 329 985.00 |
FM Production stockée | | | 23 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 273.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 273.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 560.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 739.00 | 83 404.00 | | 76 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 428.00 | 1 252 170.00 | | 1 357 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 213.00 | 1 027 031.00 | | 1 159 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 215.00 | 225 138.00 | | 198 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 694.00 | | 25 864.00 | 349 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 371 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 104 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 952.00 | | 25 760.00 | 82 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 872.00 | | 104.00 | 6 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 964.00 | 11 842.00 | 4 100.00 | 34 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | 11 842.00 | 4 100.00 | 33 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768.00 | | | 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768.00 | | | 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768.00 | | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 618.00 | 193 613.00 | | 193 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 296 024.00 | 296 024.00 | | 296 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VB T. V. A. | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 715.00 | 361 928.00 | 7 787.00 | 369 715.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 799.00 | 299 799.00 | | 299 799.00 |