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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 117.00 | 33 300.00 | 19 817.00 | 53 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 431.00 | 34 690.00 | 62 741.00 | 97 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 418.00 | 69 860.00 | 351 558.00 | 421 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 967.00 | | 91 967.00 | 91 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
BT Marchandises | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 943.00 | 12 829.00 | 242 114.00 | 254 943.00 |
BZ Autres créances | 55 166.00 | | 55 166.00 | 55 166.00 |
CF Disponibilités | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 249.00 | 12 829.00 | 572 420.00 | 585 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 667.00 | 82 689.00 | 923 978.00 | 1 006 667.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 613 884.00 | 608 908.00 | | 613 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 676.00 | 284 976.00 | | 108 676.00 |
DL TOTAL (I) | 733 559.00 | 904 884.00 | | 733 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 381.00 | 35 078.00 | | 40 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 747.00 | 202 861.00 | | 69 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 290.00 | 84 897.00 | | 80 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 419.00 | 322 836.00 | | 190 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 978.00 | 1 227 720.00 | | 923 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FD Production vendue biens | 1 434 613.00 | | 1 434 613.00 | 1 434 613.00 |
FG Production vendue services | -5 100.00 | | -5 100.00 | -5 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 494.00 | | 1 429 494.00 | 1 429 494.00 |
FM Production stockée | | | -14 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 6 085.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 6 085.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 5 375.00 | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 569.00 | 110 476.00 | | 43 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 690.00 | 1 620 883.00 | | 1 429 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 014.00 | 1 335 907.00 | | 1 321 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 676.00 | 284 976.00 | | 108 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 034.00 | | 41 384.00 | 380 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 870.00 | | | 259 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 211.00 | | 41 337.00 | 109 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | 47.00 | 10 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 320.00 | 13 541.00 | | 56 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 450.00 | 13 541.00 | | 54 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 254 132.00 | 254 132.00 | | 254 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VC Groupe et associés | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
VI Groupe et associés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 865.00 | 318 875.00 | 7 991.00 | 326 865.00 |
VW T.V.A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 419.00 | 190 419.00 | | 190 419.00 |