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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 19 500.00 | 100 500.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 655.00 | 174 648.00 | 18 007.00 | 192 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 241.00 | 69 366.00 | 129 874.00 | 199 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 765.00 | 263 514.00 | 608 250.00 | 871 765.00 |
BT Marchandises | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BZ Autres créances | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CF Disponibilités | 240 227.00 | | 240 227.00 | 240 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 538.00 | | 274 538.00 | 274 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 303.00 | 263 514.00 | 882 788.00 | 1 146 303.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 196.00 | | | 161 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
DL TOTAL (I) | 295 318.00 | | | 295 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 413.00 | | | 197 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 127.00 | | | 120 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 470.00 | | | 587 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 788.00 | | | 882 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 134.00 | | | 472 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 833.00 | | | 856 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 915.00 | | | 496 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 944.00 | 54 275.00 | 705.00 | 209 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 944.00 | 54 275.00 | 705.00 | 209 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 636.00 | 53 636.00 | | 53 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 127.00 | 120 127.00 | | 120 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 273.00 | 198 273.00 | | 198 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 94 665.00 | 90 085.00 | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 965.00 | 20 046.00 | 8 919.00 | 28 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 470.00 | 472 135.00 | 90 085.00 | 587 470.00 |