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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 31 500.00 | 88 500.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 549.00 | 180 922.00 | 5 626.00 | 186 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 047.00 | 125 721.00 | 101 326.00 | 227 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 466.00 | 338 143.00 | 560 322.00 | 898 466.00 |
BT Marchandises | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 54 370.00 | | 54 370.00 | 54 370.00 |
CF Disponibilités | 305 888.00 | | 305 888.00 | 305 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 229.00 | | 388 229.00 | 388 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 695.00 | 338 143.00 | 948 551.00 | 1 286 695.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 437 822.00 | 289 819.00 | | 437 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 217.00 | 148 004.00 | | 176 217.00 |
DL TOTAL (I) | 619 540.00 | 443 322.00 | | 619 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 383.00 | 115 109.00 | | 62 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 275.00 | 196 597.00 | | 93 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 62 776.00 | | 97 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 100.00 | 155 231.00 | | 76 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 011.00 | 529 713.00 | | 329 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 551.00 | 973 035.00 | | 948 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 124.00 | | | 279 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 572.00 | | 7 778.00 | 891 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 898 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884.00 | 533 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 704.00 | | 2 778.00 | 531 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | 5 000.00 | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 255.00 | 39 773.00 | 884.00 | 299 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 255.00 | 39 773.00 | 884.00 | 299 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 275.00 | 93 275.00 | | 93 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 384.00 | 12 497.00 | 49 887.00 | 62 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
VP Divers | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 498.00 | 68 579.00 | 8 919.00 | 77 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 011.00 | 279 125.00 | 49 887.00 | 329 011.00 |