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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 25 500.00 | 94 500.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 550.00 | 176 941.00 | 9 609.00 | 186 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 154.00 | 96 815.00 | 128 339.00 | 225 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 572.00 | 299 255.00 | 592 317.00 | 891 572.00 |
BT Marchandises | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BZ Autres créances | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CF Disponibilités | 304 571.00 | | 304 571.00 | 304 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 718.00 | | 380 718.00 | 380 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 291.00 | 299 255.00 | 973 035.00 | 1 272 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 819.00 | 161 197.00 | | 289 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 004.00 | 128 622.00 | | 148 004.00 |
DL TOTAL (I) | 443 322.00 | 295 319.00 | | 443 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 109.00 | 210 000.00 | | 115 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 597.00 | 197 413.00 | | 196 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 776.00 | 53 636.00 | | 62 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 231.00 | 120 127.00 | | 155 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 434.00 | | |
EA Autres dettes | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 529 713.00 | 587 470.00 | | 529 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 035.00 | 882 789.00 | | 973 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 765.00 | | | 871 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 896.00 | | | 511 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 514.00 | 41 847.00 | 6 106.00 | 263 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 514.00 | 41 847.00 | 6 106.00 | 263 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 597.00 | 196 597.00 | | 196 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 109.00 | 52 792.00 | 51 163.00 | 115 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 641.00 | | | 94 641.00 |
VP Divers | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 990.00 | 63 071.00 | 8 919.00 | 71 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 713.00 | 467 395.00 | 51 163.00 | 529 713.00 |