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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 49 500.00 | 70 500.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 600.00 | 184 900.00 | 14 699.00 | 199 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 025.00 | 210 459.00 | 52 566.00 | 263 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 494.00 | 444 860.00 | 502 634.00 | 947 494.00 |
BT Marchandises | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | 486 386.00 | | 486 386.00 | 486 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 316.00 | | 582 316.00 | 582 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 811.00 | 444 860.00 | 1 084 951.00 | 1 529 811.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 633 253.00 | | | 633 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
DL TOTAL (I) | 781 477.00 | | | 781 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 821.00 | | | 200 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 474.00 | | | 303 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 951.00 | | | 1 084 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 540.00 | | 12 955.00 | 934 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 671.00 | | 12 955.00 | 569 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 079.00 | 35 781.00 | 444 860.00 | 409 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 079.00 | 35 781.00 | 444 860.00 | 409 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 822.00 | 200 822.00 | | 200 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 402.00 | 13 197.00 | 12 205.00 | 25 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 098.00 | 67 179.00 | 8 919.00 | 76 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 474.00 | 291 269.00 | 12 205.00 | 303 474.00 |