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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 120 000.00 | 37 500.00 | 82 500.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 549.00 | 182 722.00 | 3 826.00 | 186 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 856.00 | 155 888.00 | 91 967.00 | 247 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 275.00 | 376 111.00 | 543 163.00 | 919 275.00 |
BT Marchandises | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 336 571.00 | | 336 571.00 | 336 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 111.00 | | 405 111.00 | 405 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 387.00 | 376 111.00 | 948 275.00 | 1 324 387.00 |
CU Autres participations | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 554 040.00 | 437 822.00 | | 554 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 075.00 | 176 217.00 | | 149 075.00 |
DL TOTAL (I) | 708 615.00 | 619 540.00 | | 708 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 939.00 | 62 383.00 | | 49 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 93 275.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 071.00 | 97 251.00 | | 98 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 235.00 | 76 100.00 | | 88 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 659.00 | 329 011.00 | | 239 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 275.00 | 948 551.00 | | 948 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 440.00 | 279 124.00 | | 202 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 144.00 | 37 968.00 | 376 112.00 | 338 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 144.00 | 37 968.00 | 376 112.00 | 338 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 940.00 | 12 721.00 | 37 219.00 | 49 940.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 863.00 | 52 944.00 | 8 919.00 | 61 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 660.00 | 202 441.00 | 37 219.00 | 239 660.00 |