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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 006.00 | 56 251.00 | 264 755.00 | 321 006.00 |
040 Immobilisations financières | 571 809.00 | | 571 809.00 | 571 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 710.00 | 60 146.00 | 836 564.00 | 896 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 139.00 | | 33 139.00 | 33 139.00 |
072 Créances – Autres | 489 888.00 | | 489 888.00 | 489 888.00 |
084 Disponibilités | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 526 624.00 | | 526 624.00 | 526 624.00 |
110 Total général Actif | 1 423 334.00 | 60 146.00 | 1 363 188.00 | 1 423 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 892 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 470 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 280.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 972.00 | 346 695.00 | | 36 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 578.00 | 52 785.00 | | 75 578.00 |
222 Production stockée | -36 370.00 | 22 370.00 | | -36 370.00 |
230 Autres produits | 10 497.00 | 10 833.00 | | 10 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 678.00 | 432 683.00 | | 86 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 102.00 | 341 094.00 | | 25 102.00 |
242 Autres charges externes. | 97 697.00 | 68 939.00 | | 97 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 053.00 | 5 125.00 | | 8 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 943.00 | 43 151.00 | | 41 943.00 |
262 Autres charges | | 3 059.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 795.00 | 461 369.00 | | 172 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 117.00 | -28 686.00 | | -86 117.00 |
280 Produits financiers | 149 282.00 | 98 283.00 | | 149 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 469.00 | 10 053.00 | | 61 469.00 |
294 Charges financières | 2 536.00 | 3 303.00 | | 2 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63 821.00 | 2 173.00 | | 63 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29 357.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 277.00 | 44 818.00 | | 58 277.00 |