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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 438 246.00 | 111 968.00 | 326 279.00 | 438 246.00 |
040 Immobilisations financières | 822 133.00 | 514 061.00 | 308 072.00 | 822 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 260 379.00 | 626 029.00 | 634 351.00 | 1 260 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | 3 253.00 | 851.00 | 4 104.00 |
072 Créances – Autres | 378 509.00 | | 378 509.00 | 378 509.00 |
084 Disponibilités | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 638.00 | 3 253.00 | 399 385.00 | 402 638.00 |
110 Total général Actif | 1 663 017.00 | 629 282.00 | 1 033 735.00 | 1 663 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 450 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 451 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 033 735.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 399.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 750.00 | 29 000.00 | | 21 750.00 |
222 Production stockée | -7 725.00 | 13 621.00 | | -7 725.00 |
230 Autres produits | 17 763.00 | 15 408.00 | | 17 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 788.00 | 58 029.00 | | 31 788.00 |
242 Autres charges externes. | 35 574.00 | 50 935.00 | | 35 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 5 965.00 | | 4 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 196.00 | 20 892.00 | | 13 196.00 |
252 Charges sociales | 4 367.00 | 7 250.00 | | 4 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 051.00 | 24 789.00 | | 25 051.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 713.00 | 109 832.00 | | 82 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 925.00 | -51 802.00 | | -50 925.00 |
280 Produits financiers | 39 502.00 | 99 877.00 | | 39 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 119 278.00 | 74 461.00 | | 119 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130 985.00 | -26 386.00 | | -130 985.00 |