| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 395 869.00 | 67 790.00 | 328 079.00 | 395 869.00 |
040 Immobilisations financières | 573 133.00 | 331 547.00 | 241 586.00 | 573 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 747.00 | 403 082.00 | 569 665.00 | 972 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 704.00 | 3 253.00 | 2 451.00 | 5 704.00 |
072 Créances – Autres | 738 112.00 | | 738 112.00 | 738 112.00 |
084 Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 279.00 | 3 253.00 | 742 026.00 | 745 279.00 |
110 Total général Actif | 1 718 026.00 | 406 335.00 | 1 311 691.00 | 1 718 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 226 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -156 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 642 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 668 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 311 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 9 736.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278.00 | 29 568.00 | | 278.00 |
230 Autres produits | 10 003.00 | 9 603.00 | | 10 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 281.00 | 48 907.00 | | 10 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 434.00 | 4 927.00 | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 28 117.00 | 58 028.00 | | 28 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | 6 287.00 | | 7 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
252 Charges sociales | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 659.00 | 14 038.00 | | 17 659.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 420.00 | | |
262 Autres charges | 158.00 | 200.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 196.00 | 86 900.00 | | 71 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 915.00 | -37 993.00 | | -60 915.00 |
280 Produits financiers | 230 920.00 | 105 243.00 | | 230 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 200.00 | 619.00 | | 8 200.00 |
294 Charges financières | 333 655.00 | 1 926.00 | | 333 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 175.00 | 475.00 | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | -156 625.00 | 65 468.00 | | -156 625.00 |